| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۸) |
۵۶.۷۴ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۴۴.۲۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۸۴) |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵) |
(۹۰.۱۴) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۲۶) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۴۷ |
۱۷۲.۲۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۵۷ |
۰.۷۴ |
۷۰۹.۹ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۹) |
۲۹۵.۵۶ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۸) |
(۸۴.۸۵) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۶۷ |
۰.۲۲ |
۱,۰۳۲.۲۳ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۷) |
(۴۴.۳۴) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۵) |
(۴۸.۱۳) |
(۵۹.۹۷) |
|
|