| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۳۹.۸۸ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۵۹ |
۱.۱ |
۳۱,۹۶۵.۱۳ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۶) |
۲,۶۷۴.۵۶ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۶۲) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۳.۱۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۵) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۳۶) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۰۶ |
۱,۳۹۱.۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۴.۴۹ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۸۷) |
(۵۷.۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۱۲ |
۱,۱۴۳.۵۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰.۳۸ |
۴۶۸.۰۶ |
۲۹۸.۰۲ |
|
|