| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۳۱ |
۱.۰۲ |
۱۱,۴۰۶.۵۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۲۷۲.۹۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۶۵) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۰۹ |
۵۳۸.۴۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۳۶ |
۲۷۰.۰۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۸۳ |
۰.۰۷ |
۱,۹۷۵.۵۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۳۶) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۸۳ |
۰.۶۵ |
۱,۹۰۹.۴۳ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۰,۷۳۹.۳۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۵.۱۳) |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۴) |
۰ |
|
|