| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۵۳ |
۱,۲۱۰.۰۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۹۳ |
۰.۶۹ |
۱۰۷,۲۱۵.۰۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۸۱ |
۰.۲۱ |
۱,۷۸۵.۷۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۱.۰۱) |
(۷۰.۸۹) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۱۱ |
۰.۸۷ |
۵,۴۹۸.۵۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵,۶۹۶.۹۸ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۰۶ |
۳.۲۵ |
۵,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۰۲) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۷,۰۲۶.۹ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۲۲) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۰۸) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۸۲ |
۲۲۳.۴۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
|
|