| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۳.۸۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۷.۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۷) |
(۸۸.۵۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۷.۹۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۸۳ |
۲۵۶.۵۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۷۳ |
۰.۴۷ |
۱,۳۱۳.۴۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۲۶ |
۱.۲۹ |
۹,۶۷۳.۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۱۵ |
۳.۳۵ |
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۸۸ |
۱.۲۳ |
۲,۳۰۸.۶۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۸۳ |
۳.۴۹ |
۹۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۲۴ |
۳۳۵.۵۴ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۸۴ |
۳۰۷.۷۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
|
|