| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰.۳۸ |
۴۶۸.۰۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۳۱ |
۲.۲۵ |
۴۲۱,۱۴۹.۹۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۱) |
۱۱۱.۶۸ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۷) |
(۲۵.۵) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۹۸ |
۱.۲۹ |
۳,۴۶۵.۲۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۷۱ |
۷۲۴.۵۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۰۱ |
۲.۳۳ |
۱۴۰,۶۳۰.۸۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۵۵ |
۱.۲ |
۲۶,۹۰۴.۲۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۷) |
(۸۲.۶۴) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۲) |
۱۰۱.۲۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۳۸ |
۱.۸۵ |
۱۴,۸۶۱.۰۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۶.۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۷۲) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|