| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۸ |
۸۷۶.۵۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۵۱ |
۵۰۶.۲ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۳.۷۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۹ |
۶۹.۸۶ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۱.۲) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۲) |
۱۲۲.۸۲ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳۷ |
۱۵۰.۵۲ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۱.۲۱) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۶.۸۷) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۱۱ |
۳۹۳.۱۸ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۲) |
۰.۲ |
(۸۹.۷۲) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۷.۰۴) |
(۲۰.۸۱) |
|
|