| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۶.۳۵) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۴۲ |
۵۸۳.۲۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۷.۳۹ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۴) |
(۴۶.۵۷) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۴.۸۳) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۸.۱۸ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۳۴) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۲۸ |
۲۷۷.۵۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۸۳ |
۶۸۰.۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۳.۸۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۷.۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۷) |
(۸۸.۵۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۷.۹۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۸۳ |
۲۵۶.۵۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|