| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۴) |
(۷۶.۳۴) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۸۲.۲۲ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۶۹.۱۷) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۵) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۴) |
(۷۱.۱۸) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۴) |
(۷۲.۵۵) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۳) |
(۸۹.۴۳) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۱) |
۳۱۱.۵ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۶۴.۷۳ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۲) |
(۷۱.۷۸) |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۲۱ |
۱,۶۶۸.۲۲ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|