| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵,۶۹۶.۹۸ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۰۶ |
۳.۲۵ |
۵,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۰۲) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۷,۰۲۶.۹ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۲۲) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۰۸) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۸۲ |
۲۲۳.۴۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۳۵.۹۸ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۲۹ |
۱.۵۲ |
۱۰,۶۰۹.۶۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۰۵ |
۶۰۱.۴۸ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۰۴ |
۱.۶۷ |
۴,۲۱۰.۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۲۳ |
۳.۱ |
۸,۶۸۹.۰۹ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
|
|