| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۵۲ |
۱.۷۹ |
۲۴,۵۵۹.۳۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۷) |
۵۲.۱۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۴۳ |
۲,۵۱۱.۴۳ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۳) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۲۹.۵۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۲۵ |
۱.۶۱ |
۹,۲۱۷.۲۸ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۶ |
(۲۸.۱۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۵ |
۳.۷۷ |
۸۰۸,۵۶۴.۹۴ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۲۴ |
۴.۹۶ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۲) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۷) |
۲۰۴.۹۲ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۱ |
۴.۰۹ |
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۸۴ |
۳.۹۷ |
۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|