| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۰.۸۱) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۷۶ |
۱.۸۱ |
۵۷,۳۷۳.۰۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱ |
۶۰.۱۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۶.۱۵ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۰۳ |
۱.۵۸ |
۱۵۴,۸۰۸.۰۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۹۸ |
۰.۶۳ |
۱۲۶,۰۳۶.۸۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۱۵ |
۰.۹۴ |
۶,۴۵۸.۴۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۲۱ |
۳.۴ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۲.۵۴) |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۰۱) |
(۷۶.۰۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۱۹ |
۰.۴۷ |
۷,۴۸۹.۲۴ |
۴۴۵.۲۲ |
|
|