| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱.۰۳ |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۳) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۶۴ |
۰.۳۲ |
۹۱۰.۰۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۳.۵ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۸۶ |
۰.۰۶ |
۲,۱۶۱.۹۹ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۰۳ |
۱۴۰.۹۸ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۲۱ |
۱.۲۵ |
۷,۹۵۷.۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۴۶ |
۷۹۵.۵۹ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۱) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۱) |
۱۳۱.۷۶ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۲.۶۸) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۳۷.۸۳) |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۸۶ |
۰.۴۳ |
۲,۱۵۲.۳۳ |
۳۸۳.۷۷ |
|
|