| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۴ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۳ |
(۴۰.۹۱) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۹) |
(۷۳.۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۷۷ |
۱,۲۴۰.۹۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۲۶ |
۱.۸۸ |
۳۴۸,۱۸۳.۵۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۵۷ |
۱.۶۱ |
۲۹,۶۹۹.۴۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۵۵ |
۵۷۶.۹۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۲.۵۷) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۳ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۲) |
(۷۱.۸۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۴.۴۳) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۰۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۶) |
(۷۶.۲۲) |
(۴۴.۸۵) |
|
|