| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۸ |
۶۶.۳۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۲) |
(۳۱.۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۳.۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۱) |
(۷۸.۰۲) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۸۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۷ |
۰.۳۱ |
۱,۱۷۷.۵۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶ |
۰.۸۹ |
۷۷۴.۶۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۲.۶۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۲۵ |
۳۲۱.۳۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷) |
(۹۳.۱۴) |
(۹۲.۴) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۶۰.۲۸ |
(۳.۳۹) |
|
|