| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۰۳ |
۱۴۰.۹۸ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۲۱ |
۱.۲۵ |
۷,۹۵۷.۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۴۶ |
۷۹۵.۵۹ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۱) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۱) |
۱۳۱.۷۶ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۲.۶۸) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۳۷.۸۳) |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۸۶ |
۰.۴۳ |
۲,۱۵۲.۳۳ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰.۳۸ |
۳۰۷.۴۸ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۷ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۳) |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۳۱ |
۰.۵۷ |
۱۱,۵۸۵.۱۱ |
۷۰۴.۱۱ |
|
|