| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۲۴ |
۱.۹۸ |
۸,۸۱۵.۸۶ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۵۲ |
۱ |
۵۵۵.۴۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰.۳۲ |
(۱.۲۳) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۹) |
۲۱۵.۰۵ |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۷) |
(۷۸.۵۲) |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۷ |
(۵۵.۰۵) |
۸۷.۲۷ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۲۷ |
۱.۰۹ |
۱۶۸.۶۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۷ |
(۰.۳۱) |
۱,۱۷۶.۰۸ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۸۳ |
۱,۵۴۷.۷۵ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۶۳ |
۲.۲ |
۳۶,۲۸۴.۷۵ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
|
|