| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۷) |
(۷۸.۵۲) |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۷ |
(۵۵.۰۵) |
۸۷.۲۷ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۲۷ |
۱.۰۹ |
۱۶۸.۶۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۷ |
(۰.۳۱) |
۱,۱۷۶.۰۸ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۸۳ |
۱,۵۴۷.۷۵ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۶۳ |
۲.۲ |
۳۶,۲۸۴.۷۵ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۶۵) |
(۳.۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۳۷) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۲) |
۱,۲۹۸.۲۵ |
(۸.۶۶) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۱۳) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۴) |
(۱.۴) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۳۷) |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۱.۶۹) |
(۹۵.۶۵) |
|
|