| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۶۹ |
۳۰۴.۹۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۹۶ |
۱.۱۶ |
۳,۲۲۴.۶۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۹ |
(۱۵.۱۳) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۶.۴۴ |
۱۸.۱۳ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۷۵ |
۰.۴۶ |
۱,۴۲۴.۴۶ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۲ |
۴۹۶.۴۱ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۵۹ |
۲۴۳.۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۸۳ |
۲.۹۳ |
۷۴,۲۷۴ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۱۴ |
۲.۳۹ |
۷,۹۱۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۸) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۱۳ |
۰.۴۳ |
۵,۹۹۸.۳۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۶۸ |
۰.۱۲ |
۱,۰۸۷.۶۱ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۵) |
(۰.۱۸) |
(۸۴.۲۳) |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
|
|