| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۶۲ |
۱.۴۶ |
۳۵,۴۹۲.۳۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۵۷ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۴۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۱) |
(۷۸.۷۲) |
(۳.۷۸) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۳۱ |
۱.۰۲ |
۱۱,۴۰۶.۵۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۲۷۲.۹۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۶۵) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۸) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۰۹ |
۵۳۸.۴۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۳۶ |
۲۷۰.۰۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۸۳ |
۰.۰۷ |
۱,۹۷۵.۵۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۷ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۳۶) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۸۳ |
۰.۶۵ |
۱,۹۰۹.۴۳ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|