| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۶.۱۵ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۰۳ |
۱.۵۸ |
۱۵۴,۸۰۸.۰۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۹۸ |
۰.۶۳ |
۱۲۶,۰۳۶.۸۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۱۵ |
۰.۹۴ |
۶,۴۵۸.۴۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۲۱ |
۳.۴ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۲.۵۴) |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۰۱) |
(۷۶.۰۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۱۹ |
۰.۴۷ |
۷,۴۸۹.۲۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۹۵ |
۳.۰۴ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۸) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۸۷ |
۱۲,۲۳۴.۲۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
|
|