| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۷۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۷۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۳.۳۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۹) |
(۷۴.۵۳) |
(۲۷.۱) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۷) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۶۷ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۵۸) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۷۷ |
۰.۵۴ |
۱,۵۱۸.۸۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۴ |
(۶۴.۶۳) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۲۴ |
۱.۹۸ |
۸,۸۱۵.۸۶ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۵۲ |
۱ |
۵۵۵.۴۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰.۳۲ |
(۱.۲۳) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۹) |
۲۱۵.۰۵ |
(۴۹.۷۶) |
|
|