| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۹.۷۹ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۲۰.۴۸ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۶) |
(۷۲.۲۶) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۴.۲۴) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۲۴ |
۴۱۷.۰۸ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۶) |
(۲۲.۶۱) |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۲) |
(۹۳.۴۹) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۵) |
(۵۷.۸۴) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۶.۷۴) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۸) |
(۱۶.۳۵) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۳ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۷) |
(۵۶.۶۵) |
(۲۳.۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۷.۵۲ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۲۲ |
۱.۶۵ |
۸,۱۱۵.۲۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۶۴ |
۳۶۹.۴۶ |
۹۱۳.۱۱ |
|
|