| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۱۹.۶۷) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸۴) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۸.۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۱) |
۱.۲۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۷ |
۱.۲۷ |
۱۰,۰۷۲.۷۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۵۴ |
۴۳,۰۹۰.۳۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۷۴ |
۱.۲۳ |
۱,۳۹۱.۱۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۱۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۷) |
(۸۹.۶۶) |
(۹۱.۵) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۹) |
(۷۱) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۳.۴۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶) |
(۱.۲) |
(۸۸.۶۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۳) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱۶۲.۸۱ |
(۴۶.۰۳) |
|
|