| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۶۰.۲۸) |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۲.۲) |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۵ |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۶۹ |
۳۰۴.۹۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۹۶ |
۱.۱۶ |
۳,۲۲۴.۶۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۹ |
(۱۵.۱۳) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۶.۴۴ |
۱۸.۱۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۷۵ |
۰.۴۶ |
۱,۴۲۴.۴۶ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۲ |
۴۹۶.۴۱ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۵۹ |
۲۴۳.۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۸۳ |
۲.۹۳ |
۷۴,۲۷۴ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۱۴ |
۲.۳۹ |
۷,۹۱۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۸) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۱۳ |
۰.۴۳ |
۵,۹۹۸.۳۸ |
۳۷۹.۳۴ |
|
|