| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۳) |
(۵۲.۸۱) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۰۳ |
۱۹۵.۴۶ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳ |
۴۱۹.۲۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۸۱.۷۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۳۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۶) |
(۸۰.۸۶) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۸) |
۳۸.۳۴ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۳۹) |
(۷۶.۸۵) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۹۹ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۳.۰۴) |
۱۴.۵۱ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۶) |
۹۲.۷۶ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۸) |
۱۶.۶۶ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۱.۶) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۷۶ |
۰.۱۸ |
۱,۴۵۹.۰۵ |
۹۳.۳۷ |
|
|