| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۸۶ |
۰.۴۳ |
۲,۱۵۲.۳۳ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰.۳۸ |
۳۰۷.۴۸ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۷ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۳) |
(۹۳.۸۲) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۳۱ |
۰.۵۷ |
۱۱,۵۸۵.۱۱ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۰۹ |
۰.۸۱ |
۵,۱۹۰.۶۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۵۷) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۰۳ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۶۵ |
(۸۹.۹) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۵۳ |
۱,۲۱۰.۰۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۹۳ |
۰.۶۹ |
۱۰۷,۲۱۵.۰۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۸۱ |
۰.۲۱ |
۱,۷۸۵.۷۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۱.۰۱) |
(۷۰.۸۹) |
(۹۷.۵) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
|
|