| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۵ |
۳.۷۷ |
۸۰۸,۵۶۴.۹۴ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۲۴ |
۴.۹۶ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۷) |
۲۰۴.۹۲ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۱ |
۴.۰۹ |
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۸۴ |
۳.۹۷ |
۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۵۶ |
۲۳۳.۱۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۶) |
(۸۹.۹۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۴۶) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۴.۵۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۴.۴ |
۴۴ |
|
|