| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۷۱ |
۷۲۴.۵۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۰۱ |
۲.۳۳ |
۱۴۰,۶۳۰.۸۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۵۵ |
۱.۲ |
۲۶,۹۰۴.۲۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۷) |
(۸۲.۶۴) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۲) |
۱۰۱.۲۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۳۸ |
۱.۸۵ |
۱۴,۸۶۱.۰۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۶.۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۷۲) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۵۸ |
۴.۵ |
۳۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۸۲ |
۶۵۷.۲۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۲۳ |
۱.۶۶ |
۸,۴۷۴.۷۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۳۶ |
۲.۷۹ |
۴۹۵,۵۹۲.۶۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
|
|