| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۷۶ |
۱.۸۱ |
۵۷,۳۷۳.۰۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱ |
۶۰.۱۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۶.۱۵ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۰۳ |
۱.۵۸ |
۱۵۴,۸۰۸.۰۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۹۸ |
۰.۶۳ |
۱۲۶,۰۳۶.۸۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۱۵ |
۰.۹۴ |
۶,۴۵۸.۴۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۲۱ |
۳.۴ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۲.۵۴) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۰۱) |
(۷۶.۰۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۱۹ |
۰.۴۷ |
۷,۴۸۹.۲۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۹۵ |
۳.۰۴ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
|
|