| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۳.۰۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۹۳ |
۱.۰۷ |
۱۰۸,۰۲۰.۶۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۷ |
۱,۰۸۵.۶۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۹۹ |
۰.۸۸ |
۳,۵۴۵.۲۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۶۲ |
۱.۴۶ |
۳۵,۴۹۲.۳۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۴۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۱) |
(۷۸.۷۲) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۳۱ |
۱.۰۲ |
۱۱,۴۰۶.۵۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۲۷۲.۹۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۶۵) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۰۹ |
۵۳۸.۴۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۳۶ |
۲۷۰.۰۸ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|