| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۰۲) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۷,۰۲۶.۹ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۲۲) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۰۸) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۸۲ |
۲۲۳.۴۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۳۵.۹۸ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۲۹ |
۱.۵۲ |
۱۰,۶۰۹.۶۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۰۵ |
۶۰۱.۴۸ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۰۴ |
۱.۶۷ |
۴,۲۱۰.۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۲۳ |
۳.۱ |
۸,۶۸۹.۰۹ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۰.۸۱) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۷۶ |
۱.۸۱ |
۵۷,۳۷۳.۰۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
|
|