| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۳) |
(۴۸.۲) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۶.۱۷) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۷) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۳۴) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۰.۵۳ |
۷۳۶.۱۵ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۰۵ |
۰.۷۶ |
۴,۳۵۸.۰۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۴۹ |
۳۸۱.۰۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۴۸.۴۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۳۶) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۷) |
(۶۹.۴۸) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۵) |
(۷۹.۷۳) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۹) |
۱۸۵.۵۳ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۲.۲۴ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۷.۲۳ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۲۹ |
۶,۵۴۷.۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
|
|