| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۲۲ |
۱.۶۵ |
۲۹۹,۱۴۵.۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۵۸ |
۸۷۱.۲۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۶۱.۳۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۴) |
۵۴.۲۲ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۸ |
(۱۴.۶) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۸۸ |
۲,۵۶۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۶۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۷۵ |
۱.۵۴ |
۵۵,۵۷۹.۷۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۲۶ |
۱.۸۳ |
۳۵۴,۲۴۴.۵۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۱ |
۱.۳۷ |
۵,۳۳۲.۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۶) |
(۶۱.۱۴) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
|
|