| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۲۲ |
۱.۶۵ |
۲۹۹,۱۴۵.۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۵۸ |
۸۷۱.۲۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۶۱.۳۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۴) |
۵۴.۲۲ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۸ |
(۱۴.۶) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۸۸ |
۲,۵۶۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۶۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۷۵ |
۱.۵۴ |
۵۵,۵۷۹.۷۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۲۶ |
۱.۸۳ |
۳۵۴,۲۴۴.۵۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۱ |
۱.۳۷ |
۵,۳۳۲.۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
|
|