| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۲۱ |
۳.۰۲ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۰۴ |
۱.۶۲ |
۱۵۶,۸۲۴.۴۸ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۹۸ |
۱.۰۸ |
۳,۳۹۲.۴۶ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۳۹ |
۱.۵۸ |
۱۵,۵۸۱.۷۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۴۱) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۸۱) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۹ |
۱۷۹.۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۹۱) |
۸.۷۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۱۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۳.۱۹) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۸۸ |
۳,۱۴۳.۴۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
|
|