| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۰.۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۱۶ |
۱.۴۷ |
۲۴۱,۶۳۱.۲۹ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۹۹) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۹ |
(۱۷.۱۵) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۹ |
(۵۵.۴۱) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۸۵) |
(۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۹ |
(۴۸.۲۷) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۲.۶۶) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۲۲ |
۱.۳۴ |
۸,۳۷۵.۱۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۹۷ |
۱.۶۴ |
۱۲۳,۴۶۰.۰۲ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۲۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۲۶) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۵) |
۷۲.۶۷ |
(۴۲.۰۸) |
|
|