| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۱۳) |
(۱.۸) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱) |
(۳۴.۵۵) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۰۳) |
(۱.۱۹) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۷) |
(۸۱.۴۲) |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۴۷ |
۲۰۶.۲۳ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۳۸ |
۸۱.۴۵ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۱۹ |
۱.۸۹ |
۷,۵۱۲.۶ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵ |
۷.۰۳ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۶۶) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۵ |
(۱۶.۸۶) |
۴۰۹.۴۳ |
|
|