| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱ |
۰.۴۴ |
۳,۷۲۱.۵۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۴۹ |
۱.۸۲ |
۸۰۴,۰۲۱.۷۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۶۸.۱۳) |
۹.۴۵ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۸ |
۱.۰۴ |
۱,۷۶۲.۴۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۲۹ |
۱.۲۹ |
۳۹۴,۰۵۲.۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۶) |
(۹۹.۰۹) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۰۸ |
۲.۱۲ |
۱۸۴,۰۲۸.۸۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۸۳ |
۱.۴۴ |
۷۴,۳۶۸.۵۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۶۹ |
۱.۰۸ |
۱,۱۴۷.۶۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|