| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۲۹ |
۱.۲۹ |
۳۹۴,۰۵۲.۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۶) |
(۹۹.۰۹) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۰۸ |
۲.۱۲ |
۱۸۴,۰۲۸.۸۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۸۳ |
۱.۴۴ |
۷۴,۳۶۸.۵۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۶۹ |
۱.۰۸ |
۱,۱۴۷.۶۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۰۴ |
۰.۷۲ |
۴,۲۹۷.۹۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۲ |
(۴۶.۳۱) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۸۱ |
۲.۲۱ |
۲,۴۳۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۰۹ |
۱.۳۱ |
۵,۱۵۲.۵۴ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۷) |
(۸۱.۹۷) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۵۳.۸۴ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۳.۵۸ |
۲.۶۶ |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
|
|