| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۷۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۱۳ |
۶۶.۷۱ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۷) |
(۰.۷۱) |
(۹۲.۲۸) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۹۸) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۵.۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۵۴ |
۲۳۸.۴۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۹۷.۰۹ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۲۹ |
۲.۵۴ |
۳۹۱,۸۰۴.۷۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۹۴ |
۰.۸۱ |
۲,۹۷۷.۳۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۳۷.۱۵ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۱۸ |
۱,۰۲۸.۸۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۳ |
۲.۵۷ |
۵,۳۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|
|