| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۴.۶۵) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۸۵ |
۰.۵۷ |
۲,۰۸۴.۴۲ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۹.۳۲ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۵۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۳.۹۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۳۵ |
۱.۴ |
۲۶۴.۵۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۱ |
۰.۶۹ |
۵,۲۹۳.۲۸ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۳۷.۷۳) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۷۴ |
۰.۸۹ |
۵۴,۳۸۴.۶۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۰۹ |
۱.۶۲ |
۱۸۷,۲۷۵.۳۲ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۹.۸۵ |
(۱۲.۶۱) |
|
|