| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۸.۳۷) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۱۱ |
۲.۱۲ |
۵,۶۱۱.۳۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۴۸ |
۰.۸۷ |
۲۰,۸۵۵.۱۲ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۲۱) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۶۸ |
۳,۲۲۶.۶۱ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۳۸ |
۱,۱۴۱.۱۷ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۴۳ |
۳۰۶.۵۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۳۸ |
۵۲۶.۰۷ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۶۶,۷۰۳.۰۶ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۱۸ |
۲.۲ |
۲۶۱,۱۸۰.۶۵ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۲۸ |
۱.۵۶ |
۱۰,۲۸۷.۶۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۳۹ |
۰.۲۹ |
۳۱۵.۸۸ |
۱۸۹.۱۱ |
|
|