| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۲۲ |
۱.۶۵ |
۲۹۹,۱۴۵.۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۵۸ |
۸۷۱.۲۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۶۱.۳۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۴) |
۵۴.۲۲ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۸ |
(۱۴.۶) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۸۸ |
۲,۵۶۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۶۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۷۵ |
۱.۵۴ |
۵۵,۵۷۹.۷۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۲۶ |
۱.۸۳ |
۳۵۴,۲۴۴.۵۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۱ |
۱.۳۷ |
۵,۳۳۲.۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۶) |
(۶۱.۱۴) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
|
|