| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۰۴ |
۱.۲۵ |
۴,۲۹۹.۴۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۱) |
(۴۱.۸۵) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۷۹ |
۴۰۳.۰۱ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۳) |
(۶۹.۳۳) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶) |
(۹۷.۸۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۷۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳ |
۲۶۸.۹۸ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۵۲ |
۰.۷۵ |
۲۴,۱۰۹.۵۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۸۱ |
۰.۷۲ |
۱,۸۰۲.۱۹ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۸) |
(۷۳.۶۴) |
(۸۲.۴۸) |
|
|