| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۷۶.۹۵ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۰۳ |
۱.۳۲ |
۴,۰۵۵.۳۱ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۶.۳۶) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۸۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۵.۶۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۴) |
(۸۴.۷۲) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۳) |
(۸۸.۲۵) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۳۸ |
۰.۲۲ |
۲۹۲.۵۱ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۵) |
(۷۳.۶۱) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۳) |
(۸۶.۳۲) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۴۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱) |
(۲.۹۶) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۱۹ |
۱.۵ |
۷,۵۰۸.۷۳ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۲.۴۱) |
(۷۵.۳۹) |
|
|