| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۶) |
(۹۹.۰۹) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۰۸ |
۲.۱۲ |
۱۸۴,۰۲۸.۸۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۸۳ |
۱.۴۴ |
۷۴,۳۶۸.۵۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۶۹ |
۱.۰۸ |
۱,۱۴۷.۶۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۰۴ |
۰.۷۲ |
۴,۲۹۷.۹۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۲ |
(۴۶.۳۱) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۸۱ |
۲.۲۱ |
۲,۴۳۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۰۹ |
۱.۳۱ |
۵,۱۵۲.۵۴ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۷) |
(۸۱.۹۷) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۵۳.۸۴ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۳.۵۸ |
۲.۶۶ |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۱۲ |
۵۶۳.۸۲ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۹) |
(۹۰.۳۴) |
|
|