| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۶ |
۱,۵۶۱.۴۸ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۵۴ |
۰.۹۲ |
۲۶,۸۲۱.۷۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۴۱ |
۸۳۷.۷۲ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۷ |
(۴۹.۷۳) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۴۰.۱۳ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۵۱) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۰۴ |
۳,۲۸۱.۷۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۷۸.۱۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵) |
(۹۰.۸۸) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۶) |
۴۸.۰۸ |
(۱۹.۲۶) |
|
|