| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۸.۲۱) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰ |
(۰.۰۳) |
(۱) |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۲۷ |
۱.۱۸ |
۹,۹۷۱.۷۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۱) |
(۸۷.۶۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۷۷ |
۱.۹۵ |
۶۰,۰۶۰.۱۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۳۶ |
۳.۰۸ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۴۷ |
۱.۲۹ |
۲۰,۷۳۰.۱۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۹۷ |
۰.۷۶ |
۳,۳۲۵.۳۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۰۳ |
۰.۹۵ |
۴,۰۵۸.۰۶ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۹.۵ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۹) |
(۵۶.۳۳) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۹۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۲.۶۷) |
(۷۳.۸۴) |
|
|