| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۲.۳۳) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۷۹ |
۴۰۳.۰۱ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۳) |
(۶۹.۳۳) |
(۶۹.۶) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶) |
(۹۷.۸۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۷۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳ |
۲۶۸.۹۸ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۵۲ |
۰.۷۵ |
۲۴,۱۰۹.۵۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۸۱ |
۰.۷۲ |
۱,۸۰۲.۱۹ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۸) |
(۷۳.۶۴) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۸۸ |
۱.۵۳ |
۲,۳۰۸.۰۸ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۴۲ |
۲.۷۲ |
۶۱۹,۹۶۰.۳۵ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|