| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۸۸ |
۲,۵۶۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۶۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۷۵ |
۱.۵۴ |
۵۵,۵۷۹.۷۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۲۶ |
۱.۸۳ |
۳۵۴,۲۴۴.۵۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۱ |
۱.۳۷ |
۵,۳۳۲.۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۶) |
(۶۱.۱۴) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۲۱ |
۳۶۶.۹۵ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۸) |
(۳۸.۲۳) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۲) |
(۸۹.۹۳) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۲۷ |
۸۵۰.۸۱ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۶ |
(۹.۳۶) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۰۱۳.۹۹ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۲) |
(۷۱.۴۹) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۳.۱۵ |
(۶.۰۹) |
|
|