| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۷) |
(۰.۷۱) |
(۹۲.۲۸) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۹۸) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۵.۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۵۴ |
۲۳۸.۴۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۹۷.۰۹ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۲۹ |
۲.۵۴ |
۳۹۱,۸۰۴.۷۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۹۴ |
۰.۸۱ |
۲,۹۷۷.۳۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۳۷.۱۵ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۱۸ |
۱,۰۲۸.۸۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۳ |
۲.۵۷ |
۵,۳۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۴) |
۲۶۵.۲۹ |
(۷۱.۵۷) |
|
|