| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۲۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۲۶) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۵) |
۷۲.۶۷ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۳۳ |
۱.۶۵ |
۴۴۹,۲۷۵.۷۷ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱ |
۰.۴۴ |
۳,۷۲۱.۵۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۴۹ |
۱.۸۲ |
۸۰۴,۰۲۱.۷۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۶۸.۱۳) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۸ |
۱.۰۴ |
۱,۷۶۲.۴۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۲۹ |
۱.۲۹ |
۳۹۴,۰۵۲.۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۶) |
(۹۹.۰۹) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
|
|