| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۱۶ |
۰.۹۳ |
۶,۵۳۹.۵۷ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۲۴ |
۱۶۵.۹۱ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۴۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۲۱ |
۳.۰۲ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۰۴ |
۱.۶۲ |
۱۵۶,۸۲۴.۴۸ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۹۸ |
۱.۰۸ |
۳,۳۹۲.۴۶ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۳۹ |
۱.۵۸ |
۱۵,۵۸۱.۷۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۴۱) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۸۱) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۹ |
۱۷۹.۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۹۱) |
۸.۷۶ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۱۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۳.۱۹) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
|
|