| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۹۵) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۷۲ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۱۸ |
۳.۹۴ |
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۹۲ |
۱.۸۲ |
۱۰۲,۰۲۶.۸۷ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۸۴ |
۱.۹ |
۱,۹۸۸.۷۹ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۴۹ |
۳.۱ |
۸۰۳,۰۱۵.۵۶ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۳۸) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۹) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۴۲) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۹) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۱ |
(۷۱.۵۵) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۴۸ |
۳.۲۷ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|