| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶) |
(۹۷.۸۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۷۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳ |
۲۶۸.۹۸ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۵۲ |
۰.۷۵ |
۲۴,۱۰۹.۵۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۸۱ |
۰.۷۲ |
۱,۸۰۲.۱۹ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۸) |
(۷۳.۶۴) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۸۸ |
۱.۵۳ |
۲,۳۰۸.۰۸ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۴۲ |
۲.۷۲ |
۶۱۹,۹۶۰.۳۵ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۹۸ |
۰.۳۵ |
۳,۴۳۱.۹۱ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۶۵ |
۰.۸۹ |
۹۶۰.۷۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
|
|