| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۸۳ |
۲.۸۴ |
۱,۹۵۹.۵ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۷ |
۵۴۲.۶۶ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۹) |
(۱.۵۲) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۱) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۵۱) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۶۲) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۹) |
۱.۹۱ |
(۸۸.۵) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۴۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۲۷) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۷۲) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۲ |
۲.۳۷ |
۱۰۶.۰۷ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۵۶ |
۳.۵۵ |
۶۷۰.۸۲ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
|
|