| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۶۷ |
۳.۵۸ |
۵۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۴.۳۵ |
۳.۰۹ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰.۳ |
۳۱۶.۳۵ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۷۷ |
۰.۲ |
۱,۵۲۰.۵۸ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۸۴ |
۲.۵۳ |
۹۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۲۲ |
۱.۷۸ |
۱۲۳.۴۳ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۳۴ |
۲.۳۸ |
۴۶۸,۳۱۳.۵۲ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۳۲ |
۲.۴۱ |
۴۲۷,۸۳۹.۹۴ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۷۴) |
۱,۰۷۲.۳۳ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۶۱ |
۱.۱۲ |
۳۳,۹۸۱.۳۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۴۴ |
۳.۶۳ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
|
|