| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۱.۶۹) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۱.۱۵) |
(۸۰.۹۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۱۳) |
۲.۹۵ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳ |
۳.۵۹ |
۴,۸۸۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۵۰.۲۲ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۷۲ |
۱۳,۱۳۴.۲۱ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۴۳ |
۱.۶۵ |
۳۸۲.۵۱ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۲.۱۶) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵) |
(۹۴.۳۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۸۳ |
۲.۸۴ |
۱,۹۵۹.۵ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۷ |
۵۴۲.۶۶ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
|
|