| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۴.۳۵ |
۳.۰۹ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰.۳ |
۳۱۶.۳۵ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۷۷ |
۰.۲ |
۱,۵۲۰.۵۸ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۸۴ |
۲.۵۳ |
۹۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۲۲ |
۱.۷۸ |
۱۲۳.۴۳ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۳۴ |
۲.۳۸ |
۴۶۸,۳۱۳.۵۲ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۳۲ |
۲.۴۱ |
۴۲۷,۸۳۹.۹۴ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۷۴) |
۱,۰۷۲.۳۳ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۶۱ |
۱.۱۲ |
۳۳,۹۸۱.۳۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۴۴ |
۳.۶۳ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۹۹ |
۰.۳۷ |
۳,۵۱۳.۲۵ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۹۳ |
۲.۴۶ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۰۴ |
۲.۱۶ |
۱۵۸,۰۷۶.۱۲ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
|
|