| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۱.۱۷) |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۲۵ |
۲.۳۶ |
۳۴۲,۰۴۲.۵۸ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۷۴) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴.۰۷) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۰۷ |
۷۶۵.۲۵ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۰۲) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۶۹) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۳.۶) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۷۶ |
۲.۰۱ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۳ |
۲.۸۲ |
۳۹۹,۵۲۳.۹۱ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۲۹ |
۲.۶۷ |
۳۸۵,۵۴۷.۸۶ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۱۸ |
۱.۹۳ |
۲۶۳,۰۵۷.۴۶ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۴.۲۳) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
|
|