| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۴۲) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۹) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۱ |
(۷۱.۵۵) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۴۸ |
۳.۲۷ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۶) |
(۹۸.۸۱) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۸۴) |
۰.۱ |
(۹۵.۳۵) |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۰۲ |
۹.۰۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۸۱ |
۳.۲۲ |
۸۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۳۲ |
۲.۸۹ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۶۹) |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۸۴) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۲.۸۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|