| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۷) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۱۷) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۳۳ |
۲.۰۳ |
۱۲,۱۶۷.۴۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۵) |
(۷۱.۶۸) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۶۵ |
۱.۷۹ |
۳۸,۸۴۸.۱۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۲۶ |
۰.۷۱ |
۹,۵۱۷.۶۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۲۴ |
۴۰۷.۶۲ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۴۷ |
۳.۱ |
۷۴۶,۱۵۹.۷۵ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۵۶ |
۱.۴۷ |
۲۸,۷۷۳.۰۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۲ |
۱.۲۱ |
۷,۵۴۰ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۳۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲۵) |
(۸۶.۵) |
(۹۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۲.۱۱ |
۱.۱۶ |
۲۰۷,۱۴۸.۲۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۸) |
(۵۴.۶۶) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۵ |
۱.۵۱ |
۲۲,۴۲۶.۱۸ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
|
|