| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۳ |
(۵۴.۳) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۵۱ |
۲.۲۶ |
۸۳۸,۸۷۰.۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۵.۱۱ |
۴.۳۲ |
۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۷) |
(۸۶.۳۱) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۵۷) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۶۹) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۳ |
۲.۴ |
۱۱,۰۹۰.۱۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۲۳ |
۴.۲۳ |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۹۵ |
۴.۴۸ |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۴.۵۳ |
۳.۸ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۱۷ |
۳.۱ |
۸,۸۷۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۶۶ |
۲.۸۴ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۲۶ |
۳.۷ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۶۵ |
۳.۷ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۵۳ |
۰ |
|
|