| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۷۴) |
۱,۰۷۲.۳۳ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۶۱ |
۱.۱۲ |
۳۳,۹۸۱.۳۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۴۴ |
۳.۶۳ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۹۹ |
۰.۳۷ |
۳,۵۱۳.۲۵ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۹۳ |
۲.۴۶ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۰۴ |
۲.۱۶ |
۱۵۸,۰۷۶.۱۲ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۵۵ |
۲.۴۸ |
۹۶۸,۰۲۰.۴۶ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۳) |
(۷۶.۲۶) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
|
|