| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۷.۸۲) |
۳۸.۳۲ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۳.۴۲) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۱) |
(۸۹.۲۱) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۸ |
(۶۹.۸۷) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۲) |
(۸۲.۷۲) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۱.۳۱ |
۰.۲ |
۱۱,۵۳۴.۶۵ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۴۶ |
۰.۶ |
۱۹,۷۳۱.۰۹ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۹) |
۷۳۷.۴۷ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴) |
۴۱.۳۳ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۸۶ |
۲.۲۳ |
۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۲.۵۲) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۸۹) |
|
|