| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۷۶ |
۲.۰۱ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۳ |
۲.۸۲ |
۳۹۹,۵۲۳.۹۱ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۲۹ |
۲.۶۷ |
۳۸۵,۵۴۷.۸۶ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۱۸ |
۱.۹۳ |
۲۶۳,۰۵۷.۴۶ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۴.۲۳) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۲ |
۱.۰۳ |
۷,۶۵۹.۰۴ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۲ |
۲.۹۳ |
۲۸۰,۲۸۴.۱۱ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۶۲ |
۰.۹۷ |
۳۴,۶۹۱.۰۹ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۴.۴۳ |
۳.۵۴ |
۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۶۰۰.۹۲ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۲۳ |
۱.۴۱ |
۸,۵۶۷.۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۲.۰۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۸۶ |
۱,۹۰۰.۳۶ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
|
|