| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۲۶ |
۳.۷ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۶۵ |
۳.۷ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۸۸ |
۲.۱۸ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۵۴ |
۲.۴۲ |
۹۴۰,۴۸۲.۱۴ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۹۷ |
۲.۷۵ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۲ |
۳.۱۶ |
۱۰۴.۷۸ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۶۷ |
۳.۵۸ |
۵۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۴.۳۵ |
۳.۰۹ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰.۳ |
۳۱۶.۳۵ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۷۷ |
۰.۲ |
۱,۵۲۰.۵۸ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۸۴ |
۲.۵۳ |
۹۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۲۲ |
۱.۷۸ |
۱۲۳.۴۳ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۳۴ |
۲.۳۸ |
۴۶۸,۳۱۳.۵۲ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
|
|