| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۴.۲۴) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۷ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۴۵) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۵۹) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۳ |
(۵۴.۳) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۵۱ |
۲.۲۶ |
۸۳۸,۸۷۰.۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۵.۱۱ |
۴.۳۲ |
۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۷) |
(۸۶.۳۱) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۵۷) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۶۹) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۳ |
۲.۴ |
۱۱,۰۹۰.۱۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۲۳ |
۴.۲۳ |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۹۵ |
۴.۴۸ |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۴.۵۳ |
۳.۸ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۱۷ |
۳.۱ |
۸,۸۷۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
|
|