| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۱.۰۸ |
(۵۳.۹۷) |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۵۱ |
۵۹۵.۲۹ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۲) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۸ |
(۶۹.۸۷) |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۵ |
(۷۵.۰۹) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۱ |
(۶۲.۸۶) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۱ |
(۷۹.۲۴) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۹.۵۶ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۹.۱۵ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۱.۴۸) |
(۷۴.۱۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۶ |
(۰.۰۷) |
۷۷۷.۹۵ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۳) |
۰.۱۴ |
(۶۶) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۸۹ |
۴۴۳.۴۵ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
|
|