| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۵۵ |
۲.۴۸ |
۹۶۸,۰۲۰.۴۶ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۳) |
(۷۶.۲۶) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲ |
۲.۰۸ |
۱۳۸,۹۲۸.۲۹ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۱.۱۷) |
(۹۲.۹) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۲۵ |
۲.۳۶ |
۳۴۲,۰۴۲.۵۸ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۷۴) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴.۰۷) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۰۷ |
۷۶۵.۲۵ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۰۲) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۶۹) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
|
|