| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۸۱ |
۳.۲۲ |
۸۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۳۲ |
۲.۸۹ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۶۹) |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۸۴) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۲.۸۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۵۶) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۳۷) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۰۹ |
۱.۶۱ |
۵,۰۶۳.۲۵ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۱.۹) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۲.۶) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۷۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۲.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
|
|