| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۵) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۶) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۶۱ |
(۵۵.۸۲) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۴۳ |
۴.۸۹ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۵۲ |
۲.۱ |
۲۴,۵۸۱.۱۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۴۴) |
۰.۵۲ |
(۷۹.۹۳) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۸۵ |
۴.۲۷ |
۹۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۴۹ |
۴.۳۸ |
۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۱.۱۱) |
۱.۷۵ |
(۹۸.۲۷) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۷ |
۳.۳ |
۴۶,۹۹۰.۵۴ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۸ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۳۵ |
۲.۰۴ |
۱۳,۲۳۷.۲۸ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۵.۵۸ |
۳.۶۹ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۷۲ |
۳.۱۳ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
|
|