| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۷۸ |
۱.۰۸ |
۶۳,۰۸۳.۸۱ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۷۲ |
۳,۵۸۴.۷۵ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۰۹ |
۱.۵۲ |
۱۸۸,۲۸۷.۹۸ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۴ |
۱.۶۱ |
۱۵,۸۳۰.۷۳ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۹۳ |
۰.۸۹ |
۲,۸۲۴.۴۲ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۷۶ |
۰.۷ |
۱,۴۹۲.۶۶ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۰۸ |
۱.۹۶ |
۱۸۳,۷۶۷.۰۷ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۷ |
(۴۷.۶۲) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۷۵ |
۱.۳۱ |
۱,۴۰۹.۱۳ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۷۴ |
۲.۱ |
۵۳,۵۵۹.۴۸ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۸) |
(۸۲.۱۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۳ |
۱.۴۵ |
۱۰,۹۰۲.۴۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
|
|