| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۶۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۵۹) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۳۸) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۶۶ |
۱.۸۸ |
۴۰,۱۸۱.۰۲ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۹ |
(۸۲.۸۶) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۴۱ |
۱.۵۷ |
۳۴۴.۰۲ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۵۷ |
۸۲.۳۳ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۶۷ |
۱.۸۱ |
۴۲,۷۵۵.۸۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۲) |
(۷۵.۷۵) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۸۱ |
(۳۱.۴) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۷۴ |
۱۲,۳۲۲.۹۳ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۷۷ |
۵۲۹.۳۳ |
۱,۵۴۱.۷۳ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۱.۲۸ |
۱.۰۵ |
۱۰,۳۴۳.۴۵ |
۴,۴۰۶.۵۸ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|