| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۲ |
۱.۰۳ |
۷,۶۵۹.۰۴ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۲ |
۲.۹۳ |
۲۸۰,۲۸۴.۱۱ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۶۲ |
۰.۹۷ |
۳۴,۶۹۱.۰۹ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۴.۴۳ |
۳.۵۴ |
۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۶۰۰.۹۲ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۲۳ |
۱.۴۱ |
۸,۵۶۷.۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۲.۰۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۸۶ |
۱,۹۰۰.۳۶ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۵۸ |
۲.۳۳ |
۳۰,۶۲۵.۴۴ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۲) |
۰.۶۳ |
(۵۱.۴۹) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۳۲ |
۲.۶۷ |
۱۱,۹۶۳.۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۴.۱۱) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۹ |
۱۶.۲ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۲.۴۵ |
۱.۵۶ |
۶۷۸,۰۹۸.۷۳ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
|
|