| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۵۶) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۳۷) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۰۹ |
۱.۶۱ |
۵,۰۶۳.۲۵ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۱.۹) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۲.۶) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۷۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۲.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۲.۱۳ |
۱.۴۱ |
۲۱۸,۹۴۸.۷۵ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۷.۸۲) |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۳.۴۲) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۱) |
(۸۹.۲۱) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۸ |
(۶۹.۸۷) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۲) |
(۸۲.۷۲) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۷۹) |
|
|