| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۸) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۹) |
(۶۹.۷) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۹۸) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۸) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۱.۶۹) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۱.۱۵) |
(۸۰.۹۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۱۳) |
۲.۹۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳ |
۳.۵۹ |
۴,۸۸۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۵۰.۲۲ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۷۲ |
۱۳,۱۳۴.۲۱ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
|
|