| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۱ |
(۹۶.۴۳) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۹۴) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۹) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۹ |
۱.۲۸ |
۹۸.۳۵ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۰۴ |
۲.۸۸ |
۱۶۱,۶۲۱.۵۸ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۵) |
(۹۸.۰۱) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۰۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۲۵.۱ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۱.۴۸ |
۰.۳۶ |
۲۰,۹۵۶.۹۵ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۸۷ |
۰.۰۱ |
۸۶,۳۶۵.۲۴ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۷) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۱۷) |
۳۷۶.۶۵ |
|
|