| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۶۲ |
۱.۵۳ |
۳۴,۵۸۰.۶۱ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۲) |
(۴۲.۷۴) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۹۶) |
(۳۱.۰۴) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۳) |
۵۹.۷۳ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۲) |
(۸۴.۸۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۶۸ |
۱.۷۳ |
۴۴,۰۴۱.۶۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۱۱ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۲۶ |
۱.۱۹ |
۹,۵۷۲.۳ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۵ |
(۸۶.۹۸) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۲ |
۶۵.۶۶ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۸۸ |
۱.۲۹ |
۸۸,۰۶۳.۱۲ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۶.۰۴) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
|
|