| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۲) |
(۵۰.۲۵) |
(۵۵.۸) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۲.۰۷ |
۱.۵۴ |
۱۷۵,۵۷۶.۶۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۶ |
(۹.۱۷) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۱ |
(۵۴.۶۳) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۳۷ |
۱.۴۱ |
۲۹۱.۵۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۲۴ |
۱.۲۸ |
۸,۸۴۳.۳۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۷) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۶.۷۱) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۲.۳۹) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۵۴ |
۲.۶۳ |
۹۵۸,۰۲۵.۸۸ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۱۶ |
۰.۸۹ |
۶,۶۴۰.۰۸ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۳ |
۰.۹۹ |
۱۱,۱۶۵.۰۷ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
|
|