| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۸۶) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۳۴) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۱.۲۲) |
(۵۷.۸۶) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۸۶) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۲.۱۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۶۹ |
۲.۱۸ |
۱,۱۴۱.۳۴ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۵۷ |
۱.۹۶ |
۷۰۹.۱۵ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۳) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹) |
(۲۳.۶۳) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۲۴ |
۲.۵۴ |
۳۲۷,۷۱۹.۹۶ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۳.۳۲ |
۳.۰۱ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۴۳ |
(۱.۹) |
۳۷۵.۳۱ |
(۹۹.۹۱) |
|
|