| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۲.۱ |
۱.۵۱ |
۱۹۵,۲۸۴.۷۸ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۶۳ |
۱.۵۸ |
۳۶,۷۱۶.۳۵ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۳ |
(۴۷.۴۲) |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۹ |
(۵۱.۳۳) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۴۸ |
۳۹۳.۲۹ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۱۲ |
۱.۳ |
۵,۷۱۳.۰۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۱.۰۸ |
(۵۳.۹۷) |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۵۱ |
۵۹۵.۲۹ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۲) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۸ |
(۶۹.۸۷) |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۵ |
(۷۵.۰۹) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۱ |
(۶۲.۸۶) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۱ |
(۷۹.۲۴) |
۴۴.۶۸ |
|
|