| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۲۳ |
۱.۴۱ |
۸,۵۶۷.۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۲.۰۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۸۶ |
۱,۹۰۰.۳۶ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۵۸ |
۲.۳۳ |
۳۰,۶۲۵.۴۴ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۲) |
۰.۶۳ |
(۵۱.۴۹) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۳۲ |
۲.۶۷ |
۱۱,۹۶۳.۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۴.۱۱) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۹ |
۱۶.۲ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۲.۴۵ |
۱.۵۶ |
۶۷۸,۰۹۸.۷۳ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۸۲ |
۱.۲۹ |
۷۲,۹۱۳.۴۱ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۴۵ |
۰.۳ |
۱۸,۹۰۹.۳۹ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۳.۹۶ |
۲.۴۹ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
|
|