| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۰۷ |
۷۶۵.۲۵ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۰۲) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۶۹) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۳.۶) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۷۶ |
۲.۰۱ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۳ |
۲.۸۲ |
۳۹۹,۵۲۳.۹۱ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۲۹ |
۲.۶۷ |
۳۸۵,۵۴۷.۸۶ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۱۸ |
۱.۹۳ |
۲۶۳,۰۵۷.۴۶ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۴.۲۳) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۲ |
۱.۰۳ |
۷,۶۵۹.۰۴ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۲ |
۲.۹۳ |
۲۸۰,۲۸۴.۱۱ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۶۲ |
۰.۹۷ |
۳۴,۶۹۱.۰۹ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۴.۴۳ |
۳.۵۴ |
۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
|
|