| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۱۶ |
۰.۸۹ |
۶,۶۴۰.۰۸ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۳ |
۰.۹۹ |
۱۱,۱۶۵.۰۷ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۳۳ |
۴.۳۶ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۳۲ |
۴.۴ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۶۸ |
۱.۷ |
۱,۰۸۴.۲۶ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۱.۴) |
(۹۵.۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۶۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۵۹) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۳۸) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۶۶ |
۱.۸۸ |
۴۰,۱۸۱.۰۲ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۹ |
(۸۲.۸۶) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۴۱ |
۱.۵۷ |
۳۴۴.۰۲ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
|
|