| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۲۲.۱۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
۱.۲۵ |
۴۳.۶۶ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۸) |
۰.۵۱ |
(۹۷.۲۵) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۸۶ |
۴.۱۱ |
۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۷۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۵) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۶) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۶۱ |
(۵۵.۸۲) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۴۳ |
۴.۸۹ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۵۲ |
۲.۱ |
۲۴,۵۸۱.۱۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۴۴) |
۰.۵۲ |
(۷۹.۹۳) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۸۵ |
۴.۲۷ |
۹۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۴۹ |
۴.۳۸ |
۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۴۷) |
|
|