| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۵۱ |
۵۹۵.۲۹ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۲) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۸ |
(۶۹.۸۷) |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۵ |
(۷۵.۰۹) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۱ |
(۶۲.۸۶) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۱ |
(۷۹.۲۴) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۹.۵۶ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۹.۱۵ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۱.۴۸) |
(۷۴.۱۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۶ |
(۰.۰۷) |
۷۷۷.۹۵ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۳) |
۰.۱۴ |
(۶۶) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۸۹ |
۴۴۳.۴۵ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۶۵ |
۰.۳۸ |
۹۵۱.۶۴ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۱) |
(۶۳.۲۲) |
(۹۷.۴۶) |
|
|