| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۵۷ |
۱.۹۶ |
۷۰۹.۱۵ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۳) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹) |
(۲۳.۶۳) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۲۴ |
۲.۵۴ |
۳۲۷,۷۱۹.۹۶ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۳.۳۲ |
۳.۰۱ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۴۳ |
(۱.۹) |
۳۷۵.۳۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۸۴ |
۰.۳۸ |
۷۸,۶۱۵.۶۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۲) |
۵۹ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۵) |
۵۰.۶۳ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۷۶ |
۲.۷۲ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۰.۳۳) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۵) |
(۸۶.۸۸) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۵۹ |
۳.۲۱ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۳۲ |
۳.۰۸ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
|
|