| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۹۹ |
۰.۳۷ |
۳,۵۱۳.۲۵ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۹۳ |
۲.۴۶ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۰۴ |
۲.۱۶ |
۱۵۸,۰۷۶.۱۲ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۵۵ |
۲.۴۸ |
۹۶۸,۰۲۰.۴۶ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۳) |
(۷۶.۲۶) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲ |
۲.۰۸ |
۱۳۸,۹۲۸.۲۹ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۱.۱۷) |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۲۵ |
۲.۳۶ |
۳۴۲,۰۴۲.۵۸ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۷۴) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴.۰۷) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|