| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۳۲ |
۴.۴ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۶۸ |
۱.۷ |
۱,۰۸۴.۲۶ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۱.۴) |
(۹۵.۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۶۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۵۹) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۳۸) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۶۶ |
۱.۸۸ |
۴۰,۱۸۱.۰۲ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۹ |
(۸۲.۸۶) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۴۱ |
۱.۵۷ |
۳۴۴.۰۲ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۵۷ |
۸۲.۳۳ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۶۷ |
۱.۸۱ |
۴۲,۷۵۵.۸۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۲) |
(۷۵.۷۵) |
(۶۹.۳۳) |
|
|