| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۳.۳۷ |
۲.۷۶ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۲.۶۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۴.۲۴) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۴۵) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۵۹) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۳ |
(۵۴.۳) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۵۱ |
۲.۲۶ |
۸۳۸,۸۷۰.۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۵.۱۱ |
۴.۳۲ |
۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۷) |
(۸۶.۳۱) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۵۷) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۶۹) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۳ |
۲.۴ |
۱۱,۰۹۰.۱۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۲۳ |
۴.۲۳ |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۹۵ |
۴.۴۸ |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
|
|