| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۱.۳۴ |
(۳۴.۹۲) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۱۷) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۸۱) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۵۳) |
۹۸.۰۸ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۳.۰۱ |
۰.۷ |
۵,۰۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۳.۳۷ |
۲.۷۶ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۲.۶۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۴.۲۴) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۴۵) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۵۹) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۳ |
(۵۴.۳) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۵۱ |
۲.۲۶ |
۸۳۸,۸۷۰.۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
|
|