| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۸) |
(۸۲.۱۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۳ |
۱.۴۵ |
۱۰,۹۰۲.۴۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۸۵ |
۱.۲۱ |
۲,۰۶۸.۰۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۷۵ |
۱,۴۲۴.۹۴ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۶) |
(۴۵.۶۴) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۳.۶۷) |
۲.۰۲ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۶۷ |
۶,۳۸۴.۹۹ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۸ |
(۳۹.۱۲) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۴.۶۴ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۰.۶۹ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۲.۹۲ |
(۳۹.۲۶) |
|
|