| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۶۹) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۳.۶) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۷۶ |
۲.۰۱ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۳ |
۲.۸۲ |
۳۹۹,۵۲۳.۹۱ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۲۹ |
۲.۶۷ |
۳۸۵,۵۴۷.۸۶ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۱۸ |
۱.۹۳ |
۲۶۳,۰۵۷.۴۶ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۴.۲۳) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۲ |
۱.۰۳ |
۷,۶۵۹.۰۴ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۲ |
۲.۹۳ |
۲۸۰,۲۸۴.۱۱ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۶۲ |
۰.۹۷ |
۳۴,۶۹۱.۰۹ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۴.۴۳ |
۳.۵۴ |
۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۶۰۰.۹۲ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
|
|