| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۳.۲۸) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۲.۶۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۰۸ |
۱.۵۱ |
۴,۸۹۵.۸۵ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۱۲) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۴.۱۷) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۴) |
(۴۲.۹۱) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۰۴ |
۲.۰۴ |
۱۶۱,۵۳۴.۵ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۳۱ |
۱.۶ |
۱۱,۶۶۲.۶۶ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۳ |
۶۶.۹۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۴۷ |
۲.۶۹ |
۷۴۵,۱۷۴.۰۴ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۱ |
۱.۹۳ |
۱۹۳,۸۶۳.۶۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۷۴ |
۳۸۱.۱ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۴۵ |
۱۰۸.۵۶ |
۴۲۱.۰۱ |
|
|