| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۳.۳۷ |
۲.۷۶ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۲.۶۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۴.۲۴) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۴۵) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۵۹) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۳ |
(۵۴.۳) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۵۱ |
۲.۲۶ |
۸۳۸,۸۷۰.۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۵.۱۱ |
۴.۳۲ |
۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۷) |
(۸۶.۳۱) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۵۷) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۶۹) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۳ |
۲.۴ |
۱۱,۰۹۰.۱۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۲۳ |
۴.۲۳ |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۹۵ |
۴.۴۸ |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
|
|