| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۴ |
(۶۲.۵۱) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۴۶ |
۱.۵۲ |
۲۰,۰۲۱.۴۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۶) |
(۸۷.۹۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۰۵ |
۱۹۰.۲۳ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۲۱ |
۰.۸۲ |
۷,۹۳۰.۴۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۲) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۶ |
۱.۹۲ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۸۶ |
۱.۸ |
۸۳,۶۴۷.۰۵ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۳.۲۸) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۲.۶۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۰۸ |
۱.۵۱ |
۴,۸۹۵.۸۵ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۱۲) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۴.۱۷) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۴) |
(۴۲.۹۱) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۰۴ |
۲.۰۴ |
۱۶۱,۵۳۴.۵ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
|
|