| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۲.۰۷ |
۱.۵۴ |
۱۷۵,۵۷۶.۶۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۶ |
(۹.۱۷) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۱ |
(۵۴.۶۳) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۳۷ |
۱.۴۱ |
۲۹۱.۵۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۲۴ |
۱.۲۸ |
۸,۸۴۳.۳۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۷) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۶.۷۱) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۲.۳۹) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۵۴ |
۲.۶۳ |
۹۵۸,۰۲۵.۸۸ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۱۶ |
۰.۸۹ |
۶,۶۴۰.۰۸ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۳ |
۰.۹۹ |
۱۱,۱۶۵.۰۷ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۳۳ |
۴.۳۶ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۳۲ |
۴.۴ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۶۸ |
۱.۷ |
۱,۰۸۴.۲۶ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
|
|