| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۷۴ |
۳۸۱.۱ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۴۵ |
۱۰۸.۵۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۳) |
(۹۰.۷۶) |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۰۵ |
۲.۲۳ |
۱۶۲,۰۷۴.۲۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۲.۰۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۳۱) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۹ |
۲.۹۲ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۵ |
(۶۳.۶۴) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۳ |
(۷۱.۷۷) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۱۸ |
۱.۸۷ |
۲۵۹,۶۱۱.۱۹ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۹۷ |
۲,۳۸۸.۵۱ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
|
|