| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۲۵ |
۱.۹۷ |
۹,۲۷۲.۹۹ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۸ |
۴.۳۶ |
۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۲.۶۷ |
۱.۰۷ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۳۱ |
۳.۳۵ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۸ |
۱.۸۷ |
۶۶,۷۳۳.۰۲ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۲.۱۴ |
۱.۳۹ |
۲۲۴,۲۸۰.۲۲ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۲) |
(۸۹.۰۶) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۲۶ |
۲.۰۲ |
۳۴۵,۸۹۰.۶۴ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۰۹ |
۱.۱۸ |
۱۸۷,۸۱۲.۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۸) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۹۳ |
۰.۵۲ |
۱۰۶,۵۱۰.۲۵ |
۵۵۵.۶۴ |
|
|