| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۱۷ |
۰.۷۲ |
۶,۷۹۳.۶۳ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۳۲ |
۴۴۰.۴۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۲.۳ |
۱.۷۶ |
۳۹۸,۷۵۸.۶ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۹۲ |
۰.۹ |
۲,۷۶۵.۸۱ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۱۱ |
۶۲۳.۷ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۱.۰۶ |
۰.۱۴ |
۴,۵۶۸.۷۸ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۱) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۱۲) |
(۶۶.۱۷) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۴ |
(۳۵.۴۹) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۶) |
(۸۷.۱) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۹۹ |
۰.۳۵ |
۳,۵۳۳.۳۹ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۴۳.۴۵ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۳۴ |
۱.۰۷ |
۱۲,۶۹۹.۷۴ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
|
|