| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲ |
۲.۰۸ |
۱۳۸,۹۲۸.۲۹ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۱.۱۷) |
(۹۲.۹) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۲۵ |
۲.۳۶ |
۳۴۲,۰۴۲.۵۸ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۷۴) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴.۰۷) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۰۷ |
۷۶۵.۲۵ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۰۲) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۶۹) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۳.۶) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۷۶ |
۲.۰۱ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۳ |
۲.۸۲ |
۳۹۹,۵۲۳.۹۱ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۲۹ |
۲.۶۷ |
۳۸۵,۵۴۷.۸۶ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۱۸ |
۱.۹۳ |
۲۶۳,۰۵۷.۴۶ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
|
|