| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۱۷) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۸۹ |
۰.۵۵ |
۲,۴۶۲.۶۷ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۱.۲۵ |
۰.۸۵ |
۹,۳۶۰.۷۸ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۹۵) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۱.۹۹ |
۰.۵۱ |
۱۳۱,۷۳۰.۹۲ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۶۳ |
۰.۶۸ |
۳۵,۸۴۳.۷۱ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۲.۴۴) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۷۰.۲۵ |
۱۷.۶ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۳۹ |
۰.۰۸ |
۱۵,۴۲۱.۷۳ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۹۲ |
۱.۴۴ |
۱۰۲,۹۰۹.۲۱ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۸ |
۱ |
۱,۷۴۰.۳۶ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
|
|