| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۷۳ |
۱.۴۲ |
۱,۳۰۹.۸۵ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۷۸ |
۱.۰۴ |
۱,۶۱۸.۹۶ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۲۸ |
۲.۱۵ |
۳۸۱,۰۷۷.۲۸ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۶۲ |
۱.۵۳ |
۳۴,۵۸۰.۶۱ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۲) |
(۴۲.۷۴) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۹۶) |
(۳۱.۰۴) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۳) |
۵۹.۷۳ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۲) |
(۸۴.۸۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۶۸ |
۱.۷۳ |
۴۴,۰۴۱.۶۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۱۱ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۲۶ |
۱.۱۹ |
۹,۵۷۲.۳ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۵ |
(۸۶.۹۸) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۲ |
۶۵.۶۶ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۸۸ |
۱.۲۹ |
۸۸,۰۶۳.۱۲ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۶.۰۴) |
(۱۴.۱۹) |
|
|