| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۳۱ |
۱.۶ |
۱۱,۶۶۲.۶۶ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۳ |
۶۶.۹۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۴۷ |
۲.۶۹ |
۷۴۵,۱۷۴.۰۴ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۱ |
۱.۹۳ |
۱۹۳,۸۶۳.۶۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۷۴ |
۳۸۱.۱ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۴۵ |
۱۰۸.۵۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۳) |
(۹۰.۷۶) |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۰۵ |
۲.۲۳ |
۱۶۲,۰۷۴.۲۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۲.۰۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۳۱) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۹ |
۲.۹۲ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۵ |
(۶۳.۶۴) |
۴۱۷.۷۷ |
|
|