| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۹) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۲.۱۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۲.۲۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۱.۴۲ |
۰.۴۶ |
۱۷,۰۴۵.۲۶ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۳.۲۳ |
۳.۰۹ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۰۵ |
۸۶۰.۱۳ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۱۱ |
۱.۲۴ |
۲۰۶,۸۴۶.۳۳ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۹۴ |
۳.۳ |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۴۴) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۰۶) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۱.۸۱) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۸۷) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۸ |
۳.۲۳ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۲.۳۲) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۲۸) |
|
|