| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۲ |
۱.۰۳ |
۷,۶۵۹.۰۴ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۲ |
۲.۹۳ |
۲۸۰,۲۸۴.۱۱ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۶۲ |
۰.۹۷ |
۳۴,۶۹۱.۰۹ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۴.۴۳ |
۳.۵۴ |
۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۶۰۰.۹۲ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۲۳ |
۱.۴۱ |
۸,۵۶۷.۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۲.۰۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۸۶ |
۱,۹۰۰.۳۶ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۵۸ |
۲.۳۳ |
۳۰,۶۲۵.۴۴ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۲) |
۰.۶۳ |
(۵۱.۴۹) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۳۲ |
۲.۶۷ |
۱۱,۹۶۳.۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۴.۱۱) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
|
|