| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۸۴ |
۱.۲۵ |
۷۸,۱۹۱.۹۸ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۲۲ |
۱.۶۴ |
۳۰۷,۳۲۹.۰۶ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۱) |
(۶۸.۶۵) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۲) |
۷۴۰.۳۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۹ |
۲.۰۲ |
۹۴,۶۹۷.۶۵ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۸۶ |
۲.۱۴ |
۸۳,۰۱۸.۷۸ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۸۱ |
۱,۴۰۵.۰۴ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۶۹) |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۶۸ |
۱.۸۷ |
۴۴,۳۰۴.۰۱ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۹ |
(۲۵.۸۸) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۸۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
|
|