| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۷۸ |
۱.۰۸ |
۶۳,۰۸۳.۸۱ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۷۲ |
۳,۵۸۴.۷۵ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۰۹ |
۱.۵۲ |
۱۸۸,۲۸۷.۹۸ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۴ |
۱.۶۱ |
۱۵,۸۳۰.۷۳ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۹۳ |
۰.۸۹ |
۲,۸۲۴.۴۲ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۷۶ |
۰.۷ |
۱,۴۹۲.۶۶ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۰۸ |
۱.۹۶ |
۱۸۳,۷۶۷.۰۷ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۷ |
(۴۷.۶۲) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۷۵ |
۱.۳۱ |
۱,۴۰۹.۱۳ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۷۴ |
۲.۱ |
۵۳,۵۵۹.۴۸ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۸) |
(۸۲.۱۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۳ |
۱.۴۵ |
۱۰,۹۰۲.۴۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
|
|