| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۷۰.۲۵ |
۱۷.۶ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۳۹ |
۰.۰۸ |
۱۵,۴۲۱.۷۳ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۹۲ |
۱.۴۴ |
۱۰۲,۹۰۹.۲۱ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۸ |
۱ |
۱,۷۴۰.۳۶ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۶۴) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۹) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۲.۱۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۲.۲۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۱.۴۲ |
۰.۴۶ |
۱۷,۰۴۵.۲۶ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۳.۲۳ |
۳.۰۹ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۰۵ |
۸۶۰.۱۳ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۱۱ |
۱.۲۴ |
۲۰۶,۸۴۶.۳۳ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
|
|