| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۲ |
۱.۲۱ |
۷,۵۴۰ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۳۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲۵) |
(۸۶.۵) |
(۹۹) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۲.۱۱ |
۱.۱۶ |
۲۰۷,۱۴۸.۲۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۸) |
(۵۴.۶۶) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۵ |
۱.۵۱ |
۲۲,۴۲۶.۱۸ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۷۸ |
۱.۰۸ |
۶۳,۰۸۳.۸۱ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۷۲ |
۳,۵۸۴.۷۵ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۰۹ |
۱.۵۲ |
۱۸۸,۲۸۷.۹۸ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۴ |
۱.۶۱ |
۱۵,۸۳۰.۷۳ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۹۳ |
۰.۸۹ |
۲,۸۲۴.۴۲ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
|
|