| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۲۸ |
۰.۹۵ |
۱۰,۱۱۵.۸۵ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۱.۲۵ |
(۰.۳۴) |
۹,۱۶۱.۹۵ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۱.۱۵ |
۰.۵ |
۶,۳۳۳.۲۴ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۳.۰۷ |
۱.۳۹ |
۶,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۹۸) |
۲,۱۷۵.۲۷ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۱.۹۲) |
(۸۰.۵۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۸) |
(۵۸.۱۹) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۲.۰۳) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۱.۲۳) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۹۱) |
(۸۵.۳) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۳.۳۳ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۱) |
۱۴۰.۵ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۰۱ |
۴۳۴.۰۴ |
۵.۵۵ |
|
|