| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۷۳ |
۱.۳۶ |
۵۲,۷۶۱.۵۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۲۱ |
۱.۳۱ |
۷,۹۹۱.۰۳ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۴.۹۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۹) |
۰.۲۱ |
(۹۶.۳۷) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۳.۴۸) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۷ |
۱.۱۹ |
۱,۱۷۷.۱۹ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۳۹ |
۱,۲۵۷.۷۹ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۳۶ |
۷۵۴.۸۸ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۶) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۹۷ |
۱.۱۴ |
۳,۳۱۰.۳۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۱ |
(۵۹.۶۴) |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۵۵) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
|
|