| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۹۳ |
۰.۵۲ |
۱۰۶,۵۱۰.۲۵ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۳.۷۷) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۸۴ |
۱.۲۵ |
۷۸,۱۹۱.۹۸ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۲۲ |
۱.۶۴ |
۳۰۷,۳۲۹.۰۶ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۱) |
(۶۸.۶۵) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۲) |
۷۴۰.۳۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۹ |
۲.۰۲ |
۹۴,۶۹۷.۶۵ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۸۶ |
۲.۱۴ |
۸۳,۰۱۸.۷۸ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۸۱ |
۱,۴۰۵.۰۴ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۶۹) |
(۷۱.۶) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۶۸ |
۱.۸۷ |
۴۴,۳۰۴.۰۱ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۹ |
(۲۵.۸۸) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
|
|