| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۱۱ |
۱.۲۴ |
۲۰۶,۸۴۶.۳۳ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۹۴ |
۳.۳ |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۴۴) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۰۶) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۱.۸۱) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۸۷) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۸ |
۳.۲۳ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۲.۳۲) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۴.۱۴) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۹) |
(۴۳.۲۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۳) |
۴.۲۸ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۶۸) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۹.۷۸ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۲۳ |
۴.۱۱ |
۳۱۶,۲۲۸.۲۱ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۶ |
۳.۷۵ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|