| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۱.۲۱ |
۲۸.۷۸ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
۰.۸۴ |
۰.۵۵ |
۲,۰۲۱.۲۷ |
۶۴۹.۹ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۳۴ |
۳۰۸.۴۲ |
۲۵۱.۰۸ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۱۲ |
۴۵۱.۳۴ |
۵۷.۳۹ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۲۱ |
۳۴۶.۶۵ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۵) |
۵۵۷.۹۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۲۰.۷۶) |
۲۳.۳۵ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۱.۱۵ |
۰.۷۷ |
۶,۴۹۲.۴۸ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۳۲.۸۸ |
۵۸.۳۹ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۸ |
(۲۴.۹۱) |
۳۴.۳۷ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۲۳ |
۱۷۶.۳۱ |
۱۳۰.۷ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۱۵ |
۱۱۵.۷۲ |
۷۵.۳۵ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۷ |
۰.۶۱ |
۱,۱۷۴.۸۴ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
|
|