| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۵ |
(۶۳.۶۴) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۳ |
(۷۱.۷۷) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۱۸ |
۱.۸۷ |
۲۵۹,۶۱۱.۱۹ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۹۷ |
۲,۳۸۸.۵۱ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۴.۵۴ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۱۴ |
۰.۸۲ |
۶,۰۶۴.۰۵ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۴۹ |
۰.۶۸ |
۲۲,۰۳۹.۱۴ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۴) |
۷۷۰.۹ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۴ |
۲.۱ |
۵۶۵,۳۳۵.۴۳ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۹۹ |
۲۸۲.۶۸ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
|
|